本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》(2013年2月5日修订)等相关规定,公司于2013年7月17日召开了第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用不超过人民币7.4亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2013-036)详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。
公司于近期分别向中国建设银行股份有限公司(以下简称"中国建行")认购7000万元保本型理财产品、向中信银行股份有限公司(以下简称"中信银行")认购1.15亿元保本型理财产品、向中国工商银行股份有限公司(以下简称"中国工行")认购2.2亿元保本型理财产品、向交通银行股份有限公司(以下简称"交通银行")认购2.35亿元保本型理财产品、向中国银行股份有限公司(以下简称"中国银行")认购6300万元保本型理财产品,公司全资子公司浙江闰土新材料有限公司向中国银行股份有限公司认购3700万元保本型理财产品。
现将相关事项公告如下:
一、理财产品的主要情况
(一)公司购买的理财产品主要情况
1、产品名称:中国建设银行利得盈法人保本型理财产品2013年第46期
1)产品类别:保本浮动收益型
2)本金及收益币种:人民币
3)理财产品投资范围:投资于银行间债券市场各类债券、回购、同业存款等,以及其他监管机构允许交易的金融工具。
4)认购金额:7,000万元
5)产品预期最高年化收益率:4.50%
6)费用:产品托管费率为0.02%/年,如涉及信托,信托费用另算。
7)投资期限:2013年7月18日至2014年1月14日
8)资金来源:公司闲置募集资金
9)关联关系说明:公司与中国建行无关联关系
10)本金及理财收益支付方式:到期后的三个工作日内返还客户约定账户(遇法定节假日顺延)
2、产品名称:中信理财之信赢系列(对公)1376期人民币对公理财产品
1)产品类别:保本浮动收益型、封闭型
2)本金及收益币种:人民币
3)理财产品投资范围:现金、同业存款、拆借、国债、金融债、央行票据、资产支持票据、资产支持证券、资产支持收益凭证、企业债、公司债、中期票据、非公开定向债务融资工具、人民币利率掉期、质押式逆回购、信贷资产、信托贷款、委托贷款、应收债权、债权收益权、信托受益权、特定资产收(受)权,票据类资产、委托债权等。
4)认购金额:1.15亿元
5)产品预期最高年化收益率:5.00%
6)费用:该理财产品收取销售服务费0.05%/年,按日计提;该理财产品所投资工具所获收益扣除相关税费后,超过本理财产品最高测算年化收益率以上部分为产品管理方浮动管理费。
7)投资期限:2013年7月18日至2014年1月14日
8)资金来源:公司闲置募集资金
9)关联关系说明:公司与中信银行无关联关系
10)本金及理财收益支付方式:如产品正常到期,本金及收益于产品到帐日根据实际情况一次性支付(遇法定节假日顺延)
3、产品名称:中国工商银行理财共赢3号(浙)2013年第154期
1)产品类别:保本浮动收益型
2)本金及收益币种:人民币
3)理财产品投资范围:主要投资于存款等高流动性资产或债券类资产,包括但不限于债权类信托计划。
4)认购金额:1.00亿元
5)产品预期最高年化收益率:约为4.5%
6)费用:本产品收取托管费率0.05%/年、销售手续费率0.2%/年
7)投资期限:2013年7月22日至2013年9月26日
8)资金来源:公司闲置募集资金
9)关联关系说明:公司与中国工商银行无关联关系
10)本金及理财收益支付方式:产品到期后2个工作日将客户理财资金划转至客户账户。
4、产品名称:中国工商银行理财共赢3号(浙)2013年第155期
1)产品类别:保本浮动收益型
2)本金及收益币种:人民币
3)理财产品投资范围:主要投资于存款等高流动性资产或债券类资产,包括但不限于债权类信托计划。
4)认购金额:1.20亿元
5)产品预期最高年化收益率:约为4.5%
6)费用:本产品收取托管费率0.05%∕年、销售手续费率0.2%∕年
7)投资期限:2013年7月22日至2014年1月24日
8)资金来源:公司闲置募集资金
9)关联关系说明:公司与中国工商银行无关联关系
10)本金及理财收益支付方式:产品到期后2个工作日将客户理财资金划转至客户账户。
5、产品名称:交通银行"领汇财富"理财产品
1)产品类别:结构性存款业务
2)本金及收益币种:人民币
3)认购金额:2.35亿元
4)挂钩标的:欧元兑美元汇率
5)产品预期年化收益率:如在汇率观察日,EUR/USD高于初始即期汇率+1000bp,利率为3.90%,(年利率)ACT/365,于到期日支付;否则,利率为3.80%,(年利率)ACT/365,于到期日支付。
6)汇率观察期:到期日前第三个工作日东京时间下午3:00
7)投资期限:2013年7月23日至2014年1月23日
8)资金来源:公司闲置募集资金
9)关联关系说明:公司与交通银行无关联关系
10)本金及理财收益支付方式:本金及收益于2014年1月23日支付,遇银行节假日顺延。
6、产品名称:中国银行人民币"按期开放"理财产品
1)产品类别:保证收益型
2)本金及收益币种:人民币
3)理财产品投资范围:主要投资于在国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品,以及同业拆放、债券回购等货币市场工具。
4)认购金额:6300万元
5)产品预期年化收益率:5.00%
6)收益计算:投资期限:自收益起算日(2013年7月24日)起90天
7)约定开放日:2013年9月24日
8)资金来源:公司闲置募集资金
9)关联关系说明:公司与中国工商银行无关联关系
10)本金及理财收益支付方式:产品被乙方提前终止或由甲方赎回时,乙方一次性支付甲方所有收益期累计收益并返还认购本金,相应的提前终止日或赎回日即为收益支付日和认购本金返还日。
(二)公司全资子公司浙江闰土新材料有限公司购买的理财产品主要情况
1、产品名称:中国银行人民币"按期开放"理财产品
1)产品类别:保证收益型
2)本金及收益币种:人民币
3)理财产品投资范围:主要投资于在国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品,以及同业拆放、债券回购等货币市场工具。
4)认购金额:3700万元
5)产品预期年化收益率:5.00%
6)收益计算:投资期限:自收益起算日(2013年7月25日)起90天
7)约定开放日:2013年9月24日
8)资金来源:公司闲置募集资金
9)关联关系说明:公司与中国工商银行无关联关系
10)本金及理财收益支付方式:产品被乙方提前终止或由甲方赎回时,乙方一次性支付甲方所有收益期累计收益并返还认购本金,相应的提前终止日或赎回日即为收益支付日和认购本金返还日。
二、风险及应对措施
(一)主要风险提示
1、政策风险:在实际运作过程中,如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化,影响理财产品的投资、偿还等环节的正常进行,从而可能影响理财产品的投资运作和到期收益。